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nano币地址持仓成本分析

“拥有良好利益的人”及其入境费用

让我先从几个免责声明开始:

  • 我不是经济学家,虽然我喜欢读它
  • 我也不是工程师,但由于我所在地区的统计分析需求,我来自科学背景,并且有一些编码技能
  • 我只关注Nano(又名RaiBlocks)的切入点,以实现我的个人目标。这不是购买/出售任何类型资产的建议。
  • 我不是加密爱好者。我恰好能够填补我的401k限额并最终获得一些额外的(年度限额的5-10%)退休。我决定寻找与我的传统投资(指数基金,债券等)相关性较小的维度,这导致我每月都会以美元成本平均少量加密货币。
  • 请注意,我的分析不是关于“召回”而是关于“精确度”!
  • 这是一个半匿名的帖子,因为很明显我不是在分享我的个人信息,但作为回报,它使这篇文章不是为了成名,所以请随意在评论部分删除任何问题/更正,而不必担心冒犯我。
  • 我对英语不是很了不起(虽然我的母语来自同一个家庭),所以如果读这篇文章对你来说很难道歉。

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所以,请听我说(如果你只是想看到肉质部分,可以直接跳到统计和分析部分);

一点背景:正如我上面提到的,我并不真正爱上加密货币,我真的不希望它们让我疯狂地以任何标准来做。话虽这么说,我意识到我现在能够为我的投资组合承担更大的风险,同时尝试多元化和加密货币是最好的候选人(因为我不希望在我的后院埋葬黄金)。因此,在过去的11个月里,我一直在一点一点地购买比特币(由于我的第一次分析类似于比特币但我没有考虑购买其他任何东西)各种原因不是这篇文章的重点。上周我读了一张meme-coin的黄纸,最终让我发现了Nano,我也决定与比特币一起多元化。

好吧,对于bab呀学语,这篇文章是关于什么的?它是关于行为经济学观点的机会/风险分析(意思是我不关心机器人做的算法交易,或日间交易活动等)。我想找到以下问题的答案:

  1. 今天举办Nano的“拥有大量股权的人”的基本统计数据是什么?(这篇文章的主题)
  2. 为这些人购买Nano的成本是多少?(这篇文章的主题)
  3. 这些人类行为在过去12个月内的变化情况如何?(将在下一篇文章中潜入)

那么我的意思是“拥有相当大利益的人”?这个定义与你第一次崩溃的感觉一样模糊,所以让我试着把一些细节放进去。请注意,对加密的分析主要基于地址而不是人(除非您将地址空间适合某些预定义的分布),这意味着:

  • 很明显,一个人可以拥有K地址(这个分析不是一个大问题,因为我们只会考虑他们K人类行为相似)。另请注意,所持有的所有Nano中只有%9分布在每个地址少于1,000的帐户中,这意味着即使总结它们也可能不会显着影响此分析的结果。
  • 一个地址可以有很多人(比如Binance冷钱包,其中有20%的Nano存在,潜在的成千上万的用户)。
  • “体面的赌注”毫无意义,因为100纳诺斯对于西半球的人来说可能毫无意义,而对其他人则可以挽救生命。无论我是在为自己分析这个问题,所以我在今天的标准中粗略地考虑了大约900-1000纳米的地址,因为那些及以上的人将会大大削弱这一资产的价格。

看看当前快照纳米地址分配例如


通过快速查看,您可以看到前10个地址(每个地址1m + Nano)都是交换,并且行为指示无需查看它们。100k +桶实际上很少whales,但它们也主要是属于地址或“机构”的地址。因此,对于这种分析,我决定忽略前150个地址。

这意味着获取前10,000个地址将适合这篇文章的需求,并且我从那里抓取这些地址的交易历史记录block lattice在这里,我遇到了一个不错的小惊喜:不像区块链(我最初在开始投资之前对自己做了这个分析),lattice它不作为全局块运行,而后者不会强制执行地址块的时间戳。因此,如果有人想隐藏交易日期,他们所要做的就是不明确宣布它。这对于cost of entry计算分析来说非常重要,因为如果没有时间戳,成本估算就没有意义。因此我还必须在我的过滤功能中加入另一条规则:

  • 如果当前持有的20%或更多地址来自未知日期,我们根本不会将该地址包含在我们的分析中。再次记住免责声明(精确度超过召回)。

基本统计与分析

所以我从10,000个地址开始,削减了前150名,后来由于我的20%规则而最终过滤了更多,我5060总共得到了地址,所以我的分析结果集中在最初想要的人口的一半上审计。这对我来说没问题,因为这仍然是一个统计上显着数量的个体(假设有一个群体行为,一半的群体仍会保持相同的行为,除非我们选择的一半对行为本身有明确的偏见)。这就是说我有一些偏见,我将在本节末尾列出这个假设。现在让我们看看数字:

  • 5060个地址,
  • 最大持有约87,000纳米
  • 第5百分位持有约为930纳米
  • 中位数持有约1,700纳米
  • 第95百分位持有~15,500纳诺斯
  • 持有~43,000纳米的第99百分位数
  • 标准。开发。7,800
  • 该组的馆藏直方图显示为上述的视觉表示。

Nano-holdings的直方图(x),每1000个桶中的人数(Y)

然而,对我来说更重要的部分是这些人的成本基础,这就是为什么我们首先将注意力集中到约5000个账户。对于这个交叉参考每个交易与历史当天的收盘价(是的,我知道每日变化可以使这有点不同,但忍受我)。

  • 请注意,这些成本的左侧最大错误率为20%(即,如果已知有800 Nanos以800美元购买200 Nanos未知,我们估计它们的成本为1美元,但最坏的情况是0.80美元)。我关心左侧错误,因为我的决定取决于人们与他们的成本基数有多接近。
  • 结果可以在下面的饼图中看到。

  • 因此,我们看到43.5%的目标受众的成本在[1.0,2.0]美元范围内。这些人中的大多数实际上在过去几个月内平均降低了成本,但这是下一篇文章的主题。
  • 包括25.8%,我们正在寻找69.3%的地址,在当前价格范围内设置一个巨大的墙([1.0,3.0]美元)。这些人甚至会在几周的牛市周期中略微持续上涨。
  • 我们也看到8.5%的持有者的成本范围低于今天的价格,因此他们已经处于盈利状态,但他们仍然表现出这个群体的强烈信心,即到期时它们的价值会更高。
  • 最后,我们有不到20%的人严重处于红色状态,需要一个显着的上升空间来实现收支平衡。

在一个有点类似的饼图中,我们还可以检查由相同的集群持有的Nanos的数量:


  • 虽然其余部分并不令人惊讶(由于昂贵的进入成本导致3+明显缩水)并且吞噬了1-3个范围,但我有点惊讶地发现<$ 1条目没有显着增长。我期待看到一些早期持有者以非常低的成本进入这些纳米的非常重要的部分。然而,这可能是由于i)许多早期持有人没有明确的日期来计算成本,ii)那些人更注重技术并通过许多地址传播(占所有供应的9%)。这需要更多的调查,所以现在我会忘记它。

最后,让我们看一下散点图,看看有哪些极端情况:


#_of_nanos的分散图(X)与总成本(Y)

我觉得那个可怜的灵魂拥有左上方蓝点这是FOMO和FUD的实现:

  • 在4/23/18购买约150,000纳米(每纳米约7.5美元)
  • 然后在几个月7/31/18和8/01/18放弃后售出约130,000纳诺(大约每个纳米1.7美元)

已知偏见:

  • 我对Nano代码库或它的历史不太熟悉。可能存在重大举措,使交易日期在软件更新中公开。如果是这样的话,那么我的小组对早期的支持者高度偏向于后来的累积者
  • ...

带走

再一次,这不是买/卖推荐!

从我的角度来看,我决定在接下来的12个月里将DCA 50/50传播到比特币和Nano上。这是由于几个因素:

  • 在我这个位置上的大多数人(有能力积累合理利益的人)似乎仍然落后于他们的成本,这意味着他们仍然会以这些价格购买。这意味着1美元可能会成为强有力的支撑,从而降低我失去大部分初始投资的可能性
  • 对于像我这样的人来说,我在使用时间序列时会看到积累的趋势(将在下一篇文章中深入研究)。
  • 考虑总供应量(~130m)和当前价格,DCA可以在一年内累积相当大的部分(1 / 100,000th)。如果(并且这是一个很大的if)加密货币在其长期目标中取得成功,并且如果(另一个大的话题)Nano在加密排名中占据其合适的位置,那么从长远来看(15 - 20年范围内)就足够了服务于其退休基金的目的,这就是我首先购买的原因。

如果您已经阅读了这篇文章,我感谢您的耐心和对我的唠叨。再次,随意评论并指出我的错误,我很乐意编辑此文档以及时反映它们。

最好,

贾斯汀

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